ATS Origin 投资组合：在一个 MT5 账户上运行四个外汇专家顾问

四个由内部开发的专家顾问（EA），每个都将基于规则的入场与定制的网格恢复相结合，在单个 MetaTrader 5 账户上跨五个货币对运行。由于策略和符号不同，它们很少同时出现回撤。这种相关性差异正是运行一篮子策略而非单个机器人的原因。

许可与你的 MetaTrader 账户号码绑定。你可以同时在最多 5（或 10）个交易账户上使用组合中的任何 EA。你可以随时直接从你的 ATS Profile 页面添加、删除或更换已授权的账户。这种灵活的许可系统确保即使你更换了经纪商或交易账户，也能继续使用你的 EA。

以低风险进行交易，目标是整个组合每月实现 4-5% 的回报。这是一个目标，回报永远是不确定的——它们随市场情况而变化，网格交易可能会在过程中产生约 30% 的净值回撤。

我们将约 30% 的净值回撤视为网格交易中不可避免的一部分。得益于分散投资，组合的总回撤仅略高于最大的单一策略回撤，因为各策略的回撤时间不同。

单个机器人会将你的整个账户绑定到单一符号上的单一策略。通过将策略分散到四个策略和五个货币对，亏损阶段的重叠会减少，从而提高相对于回撤的回报率。因此，你可以在不按比例增加风险的情况下，在单个账户上实现更高的目标。

版本 1 通过四个 EA 涵盖 AUDCAD, AUDCHF, NZDUSD, EURUSD 和 GBPUSD，因为其中一个运行在两个货币对上。NZDUSD 计划被 EURGBP 取代，因为后者与现有的 AUD 和 USD 风险敞口重叠。货币对选择会定期进行审查。

在 1,000 美元时，网格恢复的保证金空间太小，分散投资将失效，因为无论策略如何，头寸规模都会向下取整为相同的最小手。五千美元能让每个 EA 有足够的空间进行不同的头寸规模设置，这正是让一篮子策略表现得像一个投资组合的原因。

使用网格，在 EA Studio 中配置，用于代替在原始止损处平仓。头寸规模不会像经典马丁格尔那样在亏损后翻倍，尽管在交易处于浮亏状态时，风险敞口仍会增加。这是一个真实的风险，这也是为什么整个篮子运行得非常保守。

每个 EA 在发布前都会通过我们的内部检查：[name the specific tests, for example Monte Carlo variation, out-of-sample validation, and spread sensitivity]。然后进行单独回测，并在数据允许的情况下与其他 EA 协同回测，以衡量组合回撤相对于单个数值的表现。

是的，请将其视为必需项而非建议项。网格恢复会持续管理持仓，因此如果终端进入休眠或断开连接，会导致交易在序列中处于无人管理的状态。在靠近你经纪商的地方托管服务器可以保持执行稳定，并消除对你自己的机器保持开启状态的依赖。

是的，这是刻意设计的。表现会根据预定计划对照预期进行审查，并根据需要发布修订版本。从 NZDUSD 切换到 EURGBP 是第一个计划内的变更。每次更新都会免费提供给现有所有者，因此你购买的版本永远不会是你被困住的版本。

在产品存在期间，可以免费获得当前四个 EA 的每一次未来修订，以及添加到此组合中的任何新 EA。稍后发布的独立组合（例如计划中的低相关性篮子）将单独定价，而不是自动包含在内。

不能，仅限 MT5。这些 EA 是使用 EA Studio 的网格功能构建的，并依赖于 MT5 的订单处理，因此没有 MT4 版本，也没有计划开发。如果你使用的是 MT4，我们目录中的商品和单对机器人是值得考虑的替代方案。

一个 MT5 对冲账户。净值结算账户（Netting accounts）会将同一交易品种的仓位合并为一个，这会完全破坏网格恢复功能。执行 FIFO 规则的经纪商（包括大多数受美国监管的经纪商）也会产生类似的问题。请在购买前向你的经纪商确认你的账户类型，而不是在购买后。

有时可以，但请先检查规则。许多资助计划会限制网格策略，或将浮动回撤限制在网格系统在正常运行期间会突破的水平。我们公开追踪一个 Darwinex Instant Funding 账户，这样你可以在投入自己的挑战费之前，看到它在这些条件下的表现。

技术上是可以的，一些买家在建立信心期间确实会这样做。但请理解你放弃了什么：相关性优势会消失，因此单个 EA 将承担其完整的回撤，而没有任何对冲。第一个月至少以最小规模运行一个 EA 是合理的。如果最终只运行一个，则违背了设计初衷。

未平仓头寸仍保留在经纪商的服务器上，并受你的止损水平限制，但在终端重新连接之前，没有任何程序可以管理恢复序列。新的入场会被错过，现有的网格将处于静态。请及时重新连接，然后在假设一切都已恢复之前，检查序列是否正确恢复。

这些 EA 不使用新闻过滤器。入场是基于 H1 和 M30 图表的规则，因此策略在数据发布时会持续运行，而不是避开。网格恢复会吸收由此产生的波动，这也是为什么可接受的净值回撤接近 30% 而不是更低的原因。